1 项目简介

　　1.1 项目背景

　　1.1.1 产品简介

　　本项目根据国内市场需求情况，结合企业的生产状况，本项目规模定为年深加工胡萝卜20000吨。企业发展目标是提高胡萝卜加工产品档次，为市场提供健康食品，增强国民体质;利用企业拥有的高新技术，打造企业品牌知名度，使企业成为国内胡萝卜深加工的龙头。

　　1.1.2 市场前景

　　胡萝卜含有丰富的 ß-胡萝卜素和多种微营养素，提取胡萝卜细胞液开发天然胡萝卜素食品是二十一世纪发展的必然潮流。中国科学院于1989年将胡萝卜深加工项目列入了重点农业开发项目，中科院石家庄农业现代化研究所与中国医学科学院肿瘤研究所、中国人民解放军304医院、卫生部食品卫生监督检验所、中国科学院生物物理研究所等科研单位合作，经过多年的不懈努力，在胡萝卜加工提取技术、功能食品设计和保健功能研究等方面均取得重大进展。以胡萝卜原汁为基料的保健食品，已获得卫生部保健食品批准证书二项，代表了我国胡萝卜功能食品的研究水平和发展方向。

　　医学研究表明：氧自由基过多对机体损伤和肠道内毒素移位入血是造成人体衰老和诱发癌症的重要内因。胡萝卜细胞提取液是高效氧自由基清除剂，可有效保护体内的防御屏障清除肠道内毒素，提高人体免疫功能清除突变细胞。老年人体内清除氧自由基的酶明显减少，而从食物中摄取的胡萝卜素严重不足，若老年人每日均衡食入200mL胡萝卜细胞提取液(内含10mg类胡萝卜素)，健康水平将大大提高，肿瘤发病率会明显降低，人均寿命将会大大延长。

　　同时，研究显示，胡萝卜素可让肺部保持“年轻”。法国科学家的一项新研究显示，如果人血液中β-胡萝卜素水平较高，其肺部功能会随着年龄增长而保持“年轻”状态，β-胡萝卜素也许可以为吸烟者的肺部提供一些保护。胡萝卜、菠菜、甘蓝等蔬菜中都含有β-胡萝卜素这种抗氧化物。科学家建议，非吸烟者和吸烟者都应该在日常饮食中摄入足够量的水果和蔬菜。

　　全球每年番茄酱消费量约300万吨，而胡萝卜浓缩汁、浓缩泥仅为3-5万吨。当胡萝卜工业化提取技术和保健功能研究取得突破性进展后，将会推动全球胡萝卜加工产业的大发展，提取胡萝卜精华造福人类健康，可以预测二十一世纪将是胡萝卜功能食品大发展的世纪。

　　1.1.3 技术分析

　　由中国科学院农业现代化研究所主持的“胡萝卜功能食品研究”项目，自1998年在中国科学院农业项目办立项以来，经历了从营养食品研究到功能食品研究的发展过程。11年来，胡萝卜工艺研究和功能研究取得了多项成果。研究中将宏观工业化加工技术与微观细胞形态观测、功效成份检测相结合，使细胞分离与细胞破壁工艺由实验室走向中试并逐步实现了工业化生产，使我国高效提取胡萝卜原汁的工艺和工业化设备已跨入国际前列。

　　本公司与中科院农业现代化研究所联合，采用对胡萝卜的细胞分离与细胞破壁工艺新技术，用此技术在生产实践中创造较高的经济效益。项目的技术方案优势在于：

　　⑴在国际上首先实现胡萝卜予煮、漂洗工艺的自动化程序控制

　　我国从国外引进的胡萝卜加工线按水果加工工艺设计，无漂洗工艺。中科院石家庄农业现代化所提出的胡萝卜“予煮、漂洗工艺”，经过多年的积累，在国内外首先实现了工业化生产的自动化程序控制，可有效消除胡萝卜可溶性异味物质和根类蔬菜的污染物质，显著提高了胡萝卜素的提取率和产品的感观品质。

　　⑵采用细胞破壁技术，工业化生产中其胡萝卜素提取率可达70%

　　美国《食品科学杂志》1993 NO.5第58卷报道了该国最新胡萝卜加工工艺研究成果，其结论之一“胡萝卜中含有的ß-胡萝卜素只有20%可从磨碎的胡萝卜中提取出来”。2000年我国从国外进口的5条胡萝卜榨汁成套设备，其胡萝卜素的提取率也在20-25%水平范围内。中科院石家庄农业现代化所采用细胞分离与细胞破壁技术，工业化生产时胡萝卜素的提取率可达65-70%，比进口的胡萝卜榨汁设备约提高2-2.5倍，为目前国际领先水平。

　　⑶高胡萝卜素含量浓缩汁首先在中国获突破，一桶胡萝卜浓缩汁的类胡萝卜素总量，相当于意大利、德国胡萝卜浓缩汁技术的3-4桶总量

　　2001年中科院石家庄农业现代化所对三种采用国外工艺和成套设备生产的胡萝卜浓缩汁(40—42%浓度)样品检测，其类胡萝卜素含量在15-20mg/100g。采用中科院石家庄农业现代化所专利工艺技术和以国产设备为主的工业化生产线生产的胡萝卜浓缩汁(40-42%浓度)，其类胡萝卜素含量可达50--55mg/100g，为国际先进水平。为满足药用需求，采用超高胡萝卜素含量浓缩汁专利工艺，40—42%浓度胡萝卜浓缩汁类胡萝卜素含量可达70mg/100g，居国际领先水平。

　　1.1.4 项目建设的有利条件及必要性

　　⑴ 市场条件

　　中科院奥运攻关课题中的“应急肠道屏障保护调节剂”—“胡萝卜素微生态营养液”，目前，只有烟台辅尔康生物制品有限公司一家有权生产，该公司现已与白山辅尔康生物制品与限公司合并，鉴于此项技术属独家持有，产品独家生产，独家经营，市场前景乐观。

　　⑵ 资源条件

　　公司有自己的无公害胡萝卜种植基地，基地按GAP标准进行种植，可确保原料的质量。

　　⑶ 技术条件

　　公司已与中科院遗传与发育生物学研究所签订技术合作协议，由研究所做公司技术后盾，奠定了项目高新技术的产业化基础。且该技术已经过两年的生产实践，工艺技术先进、成熟、可靠，填补了国内空白，达到同类国际先进水平。

　　⑷ 政策条件

　　本项目符合“生态省”建设的产业政策和生态产业结构调整的实际。得到了当地政府的大力支持，并在土地、税收等方面给与了大力支持。

　　(5)项目建设的必要性

　　运动性腹泻和腹痛是严重影响运动员比赛成绩的原因之一，各国为此想方设法寻找解决方法，但至今尚无理想药物。洪兴华研究员带领的课题组，将现代医学肠道微生态学和传统中医药学结合，用胡萝卜提取物制成的“胡萝卜素肠道微生态调节剂”，能有效地预防治疗体能类项目运动性腹泻和腹痛，快速恢复运动员的体能，填补了我国运动医学的一项空白。

　　肠道是人体最大的细菌和内毒素库。"应激与肠道屏障"是当代医学研究的重要课题。近十几年来的研究表明，在应激条件下除传统的消化吸收、物质代谢功能等发生改变外，肠道屏障(机械性屏障、生物学屏障、免疫学屏障)也发生了显著的改变，这些变化不仅仅是肠道局部的问题，而是应激时全身病理生理改变的重要始动因素，肠道细菌和内毒素移位可能是多脏器衰竭的重要诱因之一。

　　肠道内毒素主要来自在肠道中数量众多的革兰阴性菌，其细胞壁中的脂多糖(LPS)是内毒素的主要成份。内毒素的生物学活性多种多样，在体内作用错综复杂，参与了机体许多病理生理反应过程。在正常情况下，由于肠道具有完整肠粘膜形成的机械性屏障，粘膜表层厌氧菌(主要是双歧杆菌)形成的生物学屏障和大量分泌型免疫球蛋白IgA形成的免疫学屏障，使肠内的细菌和内毒素被局限于肠腔内。研究表明，在严重烧伤、创伤、缺血性休克、大手术、肿瘤化疗放疗和长时间超负荷运动等应激状态下，会导致肠粘膜破坏、肠内菌群失调和免疫功能低下，使肠道屏障破坏，肠内细菌和内毒素移位入血，此种肠源性感染会导致脓毒症及多器官衰竭。多器官衰竭是严重烧伤、创伤等合并感染后的常见并发症，死亡率很高，占死因的50-70%。 肠道内的细菌和内毒素移位是由多因素促成的，目前世界上尚无特效措施制止其发生。因此，研制高效、经济型肠道屏障保护剂，是本世纪预防医学和临床医学的一项重大课题。

　　中国科学院石家庄农业现代化研究所洪兴华研究员主持胡萝卜项目组，采用细胞分离与细胞破壁技术提取胡萝卜细胞原液，以胡萝卜细胞原液为基料采用科学配方制备的“胡萝卜肠道微生态调节剂”已获国家发明专利。该种“胡萝卜肠道微生态调节剂”中含有明确保护肠道屏障的功效成分：类胡萝卜素、双歧生长因子和核酸物质。这些功效成分共同作用，是增殖肠道益生菌、保护肠道粘膜、改善双歧杆菌厌氧生存环境、减轻氧自由基损伤的物质基础。

　　卫生部食品卫生监督检验所按照我国保健食品功能评价程序和方法,进行了动物实验和人体试食实验。对于肠道中双歧杆菌数量明显不足的老年人，服用3天后即可使肠道中的双歧杆菌数量明显增加，服用14天后这些老年人肠道中的双歧杆菌增加75倍。参加人体实验的中年志愿者服用胡萝卜汁7天后，可使肠道中的双歧杆菌增加100 多倍。由此可说明，胡萝卜素微生态营养液能显著促进肠道双歧杆菌的增殖，对保护肠道的生物学屏障有确切作用。

　　我国多学科的胡萝卜功能食品研究取得了重大进展，2000年6月通过了中科院组织的专家鉴定，主要成果达到了国际先进水平。该成果将迅速提高我国胡萝卜功能食品科学水平，推动国际胡萝卜功能食品的产业化发展。

　　1.2 项目建设内容及规模

　　1.2.1 产品方案及规模

　　生产规模

　　本项目根据国内市场需求情况，结合企业的生产状况，本项目规模定为年深加工胡萝卜20000吨。

　　产品方案：

　　胡萝卜素微生态营养液 3000吨/年;

　　胡萝卜浓缩汁 1000吨/年;

　　胡萝卜泥 1000吨/年。

　　1.2.2 建设内容

　　工程 　类型  工程名称  规模  备注

　　主要生产工程前处理车间 2400m2 新建

　　饮料生产车间 4000m2  新建

　　辅助生产工程原辅材料库 2400m2 新建

　　成品库 2800m2 新建

　　低温库 1800m2 新建

　　钢结构大棚 3000 m2 新建

　　研发、检测中心 600m2 新建

　　机(电、仪)修车间 120m2 新建

　　收购站 500 m2 新建

　　车库 500 m2 新建

　　公用工程锅炉房 180 m2 新建

　　厂区变(配)电站 80 m2 新建

　　水泵房、纯净水处理站 300 m2 新建

　　贮水池 300 m3 新建

　　污水处理站 240 m2 新建

　　污水池 300 m2 新建

　　生活福利设施综合办公楼 1200 m2 新建

　　职工食堂、浴池、宿舍 600 m2 新建

　　收发室 2×20 m2 新建

　　总图工程厂区道路 2600 m2 新建

　　围墙 430m 新建

　　厂区绿化 2200 m2 新建

　　1.3 经济效益及社会效益预测

　　1.3.1 主要经济效益预测指标

　　1、销售收入估算

　　根据生产厂家提供的产出品价格及当前市场行情况，均按含税价估算。项目年产销售胡萝卜素微生态营养液3000吨，胡萝卜浓缩汁1000吨，胡萝卜泥1000吨。投产期80%销售，正常年100%销售。

　　销售收入估算表

　　表 单位：万元

　　序

　　号产品名称单位单价 (元) 投产期(80%) 达产期(100%)

　　销售量 收入额 销售量 收入额

　　1胡萝卜素

　　微生态营养液吨 28000.0024006720.0030008400.00

　　2胡萝卜浓缩汁吨 15000.008001200.0010001500.00

　　3胡萝卜泥吨 3200.00800256.001000320.00

　　合计　　　8176.0010220.00

　　2、税金

　　根据项目实际情况，本项目征收如下税种，增值税17%，城市维护建设税5%，教育费附加3%。

　　本项目达产年增值税为600.00万元。达产年营业税金及附加48.00万元，其中：年城市维护建设税30.00万元，年教育费附加18.00万元。

　　3.利润

　　年平均利润总额为1604.62万元，年平均上缴所得税394.72万元，年平均税后利润1184.16万元。

　　4、盈利能力分析

　　经项目投资现金流量表分析：

　　财务内部收益率：所得税前26.17%，所得税后21.08%。

　　财务净现值(ic=10%)：所得税前7208.03万元，所得税后4653.81万元。

　　动态投资回收期(含建设期)：所得税前4.91年，所得税后5.63年。

　　总投资收益率21.61%，项目资本金净利润率42.60%，

　　5、偿债能力分析

　　本项目可供还款的资金来源：未分配利润、年折旧费及摊销费。借款偿还期3.89(不含建设期)。

　　6、生存能力分析

　　通过对财务计划现金流量表的分析可以看出该项目除可以做到资金收支平衡外，还有较大盈余，显示出其财务状况良好，可以保证项目在投产期及今后运营过程中的资金需求。

　　不确定性分析

　　1、盈亏平衡分析

　　本项目盈亏平衡点(BEP)为38.51%(平均值)，即：当企业生产能力达到38.51%时，项目就可保证不亏损，说明项目具有很强的抗风险能力。

　　2、敏感性分析

　　考虑项目实施过程中会有一些因素的变化对项目的效益有不利的影响，根据项目的具体情况，对项目的销售价格、建设投资、经营成本在-10～10之间变动时，对全部投资财务内部收益率(税后)的影响进行敏感性分析。

　　敏感性分析表

　　变化率-10%0%10%

　　固定资产投资 23.00%21.08%19.00%

　　销售价格 4.00%21.08%36.00%

　　经营成本 32.00%21.08%8.76%

　　基本方案 21.08%21.08%21.08%

　　1.3.2 社会效益分析

　　本项目建成后，年需原料胡萝卜2万吨。胡萝卜深加工企业是带动农业产业化的发展，对农村经济建设起着重大的推动作用。国家对农产品加工，尤其是对绿色食品的开发列入重要项目内容。本项目实施后，将对靖宇县在农业的发展和经济效益的提高产生积极而深远的影响。真正实现公司加农户的农业产业化之路。本项目引进优良的胡萝卜品种，亩产值可达2,000元左右，将大大增加当地农民收入，满足国内外市场的需求，实现国家、企业、农户三得利。企业经济效益和社会综合效益颇为可观，为靖宇县乃至白山市的区域经济发展作绵薄贡献。

　　综上所述，本项目的建设符合吉林省经济发展的实际情况，充分利用当地农产品资源以及公司在胡萝卜深加工方面的拥有的技术，变资源优势为经济优势，是我国东北老工业基地改造重点支持、扶持的项目。本项目的建设将促使公司实现跨越式发展，对吉林省农产品加工业以及种植业都起到积极的促进作用。

　　1.4 项目总投资及资金筹措

　　1.4.1 项目总投资

　　项目总投资7425.04万元。拟申请银行贷款4600.00万元用于建设投资，年利率按7.49%计算，建设期利息172.00万元。银行贷款采用复息方式和最大还款方式还款。

　　企业资本金2825.04万元，用于建设投资1623.11万元，用于建设期利息172.00万元，用于流动资金1029.93万元。

　　1.4.2 资金筹措

　　本项目流动资金估算采用分项详细估算法，所需金额为1029.93万元。

　　项目建设投资 6223.11万元，具体构成如下:

　　建筑工程费 2061.90万元

　　设备购置费 3032.60万元

　　安装工程费 153.56万元

　　工程建设其它费用 117.91万元

　　无形资产费用 100.00万元

　　递延资产费用 220.54万元

　　基本预备费 536.60万元

　　1.5 项目合作方式

　　合作

　　1.6 需外方投资方式

　　资金，外方投资占100%。

　　1.7 项目建设地点

　　靖宇县的食品工业园区内

　　1.8 项目进展情况

　　项目已经完成可研批复

　　2 合作方简介

　　2.1 基本情况

　　项目承办单位名称：白山辅尔康生物制品有限公司

　　法定地址：靖宇县营抚路县标北侧

　　法人代表：庄会双(董事长)

　　企业所有制形式：有限公司

　　2.2 项目承办单位概况

　　公司成立于2007年5月，属民营高科技企业，公司作为中科院奥运科技攻关项目成果转化基地，主导产品 “辅尔康牌胡萝卜素肠道微生态调节剂”是中国科学院奥运科技攻关组承担的奥运科技攻关项目“运动应激损伤机理与调节剂研究”的科研成果产品。该产品以中国科学院遗传发育所农业资源研究中心为主研单位，在多个国家级研究所共同努力下研制成功的高科技产品，于2000年通过了中国科学院院级鉴定，2007年6月授权本公司生产该产品并直接应用于2008北京奥运会中国国家队的训练和比赛。该产品可有效预防功能性胃肠疾病，同时对增强机体免疫力、清除氧自由基、消除运动性疲劳发挥积极的作用。产品口号：每日均衡摄取 10mg 天然胡萝卜素，与健康握手，与青春握手!

　　法人代表庄会双，男，1960年10月13日出生，大学本科，高级工程师，毕业于东北财经大学工程管理专业。